根据《中央国库现金管理暂行办法》（财库[2006]37号）和《关于确认2012-2014年中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行资格的通知》（财库[2012]33号）有关规定，将于近期召开参与银行团组建会议，并签订《中央国库现金管理商业银行定期存款主协议（2012-2014年）》。现将有关事宜通知如下：
一、会议内容
（一）签订《中央国库现金管理商业银行定期存款主协议（2012-2014年）》。
（二）商讨发展和完善国库现金管理的政策措施。
二、会议时间
2012年6月27日报到，6月28日上午9:30开始，会期1天。
三、会议地点
北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际会议厅。
四、需提交的材料
（一）2012-2014年中央国库现金管理商业银行定期存款主协议签字授权书（格式见附件1）和主协议签字被授权人（商业银行总行部门副总经理以上级别）身份证复印件。签字授权书是主协议不可分割的组成部分，主协议经被授权人签字后即告生效，不再带回加盖公章。
（二）填写完整的《中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行工作人员通讯录》（格式见附件2）。
五、联系人
财政部国库司国库现金管理处单大栋、吕健
010-68552859、68552638、68552858（传真）
六、其他事项
（一）请各参与银行负责国库现金定期存款的业务人员1-2名参会，其中1人须为主协议签字被授权人。
（二）请将参会人员报名回执电子文档（格式见附件3）于6月21日前发送电邮至shanddcn@hotmail.com。
（三）住宿费用由各机构自理，以会议优惠价格标准结算。
财政部办公厅
中国人民银行办公厅
二〇一二年六月十九日
附件
1、2012-2014年中央国库现金管理商业银行定期存款主协议签字授权书.doc
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